PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in
luna octombrie 2012
Art. 1. - In vederea finantarii deficitului bugetului
de stat si refinantarii datoriei publice, Ministerul Finantelor Publice anunta
redeschiderea emisiunii de obligatiuni de stat cu
cupon denominate in euro, cu urmatoarele
caracteristici:
|
Cod ISIN*) |
Data licitatiei |
Data
emisiunii |
Data
scadentei |
Maturitate
Nr. de ani |
Rata
cuponului - % - |
Dobanda |
Valoarea
nominala |
|
RO1115 DBE
025 |
22.10.2012 |
24.10.2012 |
29.07.2015 |
4 |
4,70 |
560,14 |
150.000.000 |
Art. 2. - Valoarea nominala totala a emisiunii de obligatiuni
de stat cu cupon denominate in euro poate fi majorata prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni
de stat cu cupon denominate in euro este de 50.000 euro.
Art. 4. - Dobanda (cuponul) se plateste
la datele specificate in prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 2.357/2011 privind
prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu
cupon denominate in euro lansate in luna iulie 2011, fiind determinata conform
formulei: D = VN* r/frecventa anuala a cuponului, in care: D = dobanda (cupon); VN = valoarea nominala; r = rata
cuponului.
Art. 5. - Metoda de vanzare este licitatia,
care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai
sus, iar adjudecarea se va efectua dupa metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimata sub forma procentuala, cu 4 zecimale.
Art. 6. - Obligatiunile de stat cu cupon denominate in
euro pot fi cumparate de catre
dealerii primari, care vor transmite oferte atat in
cont propriu, cat si in contul clientilor persoane
fizice si juridice.
Art. 7. -
(1) Ofertele de cumparare sunt competitive si
necompetitive
(2) In cadrul ofertei de cumparare competitive
se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 10 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata
primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala
a Romaniei, cu modificarile
si completarile ulterioare
(3) Numarul cotatiilor
de pret nu este restrictionat
(4) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi
depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum
sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit
si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile
si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari
(5) In cadrul ofertei de cumparare
necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 9 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, cu modificarile
si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul
emisiunii anuntate. Executarea acestora se va efectua
la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au
adjudecat ofertele competitive
(6) Fiecare transa a ofertei de cumparare
competitive sau necompetitive va fi de minimum 50.000 euro.
Art. 8. - Ofertele de cumparare se transmit Bancii Nationale a Romaniei, ce actioneaza in
calitate de administrator al pietei primare si
secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare,
in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie
constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
Art. 10. - Plata obligatiunilor de stat cu cupon
denominate in euro se va efectua la data emisiunii, pana cel tarziu la ora 15,00 - ora Romaniei,
prin transferarea de catre dealerul primar si/sau de catre institutiile de credit, asa cum sunt acestea definite in Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor
primari, detinatori inregistrati,
in contul in euro al Bancii Nationale
a Romaniei din sistemul TARGET 2 (participant BIC:
NBORROBUXXX), a sumei reprezentand costul obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro aferent
transelor adjudecate.
Art. 11. - Rascumpararea obligatiunilor
de stat cu cupon denominate in euro se va efectua la data scadentei, prin
creditarea conturilor corespondente in euro ale dealerilor primari si/sau ale institutiilor de credit, asa cum
sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile
si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari, detinatori
inregistrati, comunicate oficial Bancii
Nationale a Romaniei cu cel
putin doua zile lucratoare
anterior datei scadentei, cu suma reprezentand
valoarea nominala a obligatiunilor de stat cu cupon
denominate in euro, inclusiv cuponul aferent acestora.
Art. 12. - Evenimentele de plata aferente obligatiunilor
de stat cu cupon denominate in euro se gestioneaza in
conformitate cu Regulile Sistemului de inregistrare si
decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 13. - Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile
aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau
o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi
moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in
aceasta situatie raman in
proprietatea detinatorului inregistrat
si nu pot fi tranzactionate.
Art. 14. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute
la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.
Note de subsol
*) In conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor
nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat, ce ur meaza a fi tranzactionate si pe piata reglementata administrata de Societatea Comerciala
„Bursa de Valori Bucuresti” - S.A., aceasta serie se
poate tranzaction a simultan pe piata
secundara administrata de Banca Nationala a Romaniei si pe piata reglementata
administrata de Societatea Comerciala „Bursa de Valori Bucu resti”
- S.A.