Sume medicale recuperate de la CASS

Buna ziua! Sunt unitate subventionata de o institutie publica. Am recuperat de la CASS suma corespunzatoare medicalelor din mart.,apr.,mai si iun. 2013, respectiv am primit banii tocmai in oct.2013. Am evid. 561=43112 cu suma X.in luna oct. iar la sf.de an conform extras de la trez. am la incasari subventia de la ordonatorul principal + suma de la cass. Cine si ce trebuia facut cu aceasta suma de la cass in conditiile in care eu am virat toti banii ramasi neutilizati inapoi si am la 31.12.2013 soldul 0. La ordonatorul princ., incasarile de la ei sunt mai mici decat platile mele cu aceasta suma, pe cand in extrasul meu de la trez. apar egale si am sold 0. ptr.ca am returnat toti banii ramasi neutilizati,automat ca si aceasta suma de la cass se regaseste aici.