Plati Asociatie de Proprietari

Buna ziua! Avem urmatoarea situatie:
- Pana la data de 03.04.25 Asociatia de proproetari a functionat cu 2 conturi bancare: 1 la ING inca se incasa chiria aferenta exploatarii spatiilor comunle (antena montata pe terasa blocului si din care doar Presedintele avea acces si facea plati) si unul la CEC in care se incasau cotele lunare si din care se platesc facturile de utilitati.
- Avand in vedere ca la 01.12.24 in AG s-a ales un alt presedinte, noul presedinte a mers la ING sa solicite actualizarea datelor iar acestia i-au spus ca este illegal sa existe 2 conturi bancare si au solicitat sa fie transferati banii si inchis contul.
- In 02.04 s-a facut transferul banilor din ING in CEC
- In 27.03 din contul de la CEC (fond de rulment) s-a platit o factura reprezentand o completare la un contract mai mare pt montare detectoare gaz pe casa scarii, contract achitat initial din contul de la ING.
- Avand in vedere data afisarii listei pt luna 03.25 in 22.04.25, se putea face o regularizare (compensare suma fond de rulment cu suma din fondul de reparatii varsat din ING) astfel incat aceasta factura sa nu fie pusa pe lista de plata a lunii martie?
Multumesc!